AFM Portaal en AFM-website niet bereikbaar komend weekend
Vanaf vrijdag 4 oktober 21.00 uur tot zondag 6 oktober 21.00 uur is het AFM Portaal niet bereikbaar. Vanaf zaterdag 5 oktober 06.00 uur tot zondag 6 oktober 21.00 uur is de AFM-website niet bereikbaar.
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
18 aug 2015 - 17:31
Statutaire naam
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Titel
INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY
Bericht
Per 30 juni 2015 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 17,67. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
Datum Koers (EUR) Intrinsieke waarde (EUR) Discount
31 december 2014 30,35 34,89 13,0%
31 maart 2015 14,75 17,72 16,8%
30 juni 2015 15,30 17,67 13,4%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.
Datum laatste update: 07 oktober 2024