Robeco Institutional Asset Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
05 feb 2015 - 17:31
Statutaire naam
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Titel
INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY
Bericht
Per 31 december 2014 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 34,95. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
Datum Koers (EUR) Intrinsieke waarde (EUR) Discount
30 juni 2014 59,00 67,55 12,7%
30 september 2014 36,60 44,17 17,1%
31 december 2014 30,35 34,95 13,2%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.
In de periode van 30 juni 2014 tot en met 31 december 2014 hebben de volgende uitkeringen plaatsgevonden:
Ex-datum 8 juli 2014, betaalbaarstelling 18 juli 2014, EUR 17,80, onbelaste kapitaaluitkering
Ex-datum 8 juli 2014, betaalbaarstelling 18 juli 2014, EUR 7,20, belaste kapitaaluitkering (dividend)
Ex-datum 18 december 2014, betaalbaarstelling 24 december 2014, EUR 9,25, onbelaste kapitaaluitkering.
Datum laatste update: 08 november 2024