Robeco Institutional Asset Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
05 aug 2013 - 17:30
Statutaire naam
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Titel
Bekendmaking intrinsieke waarde Robeco Private Equity
Bericht
Rotterdam, 5 augustus 2013
BEKENDMAKING INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY
Per 30 juni 2013 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 66,10. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
31 december 2012: intrinsieke waarde EUR 105,54, koers EUR 87,99, discount 16,6%
31 maart 2013: intrinsieke waarde EUR 66,30*, koers EUR 55,50, discount 16,3%
30 juni 2013: intrinsieke waarde EUR 66,10, koers EUR 57,50, discount 13,0%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren. Klik hier voor meer informatie over Robeco Private Equity.
* Na aftrek van de onbelaste kapitaaluitkering ter waarde van EUR 43,50 per participatie en de belaste dividenduitkering van EUR 1,50 per participatie die plaatsvond op 28 maart 2013.
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 01 september 2024