Robeco Institutional Asset Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
22 okt 2008 - 17:36
Statutaire naam
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Titel
INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY
Bericht
Rotterdam, 22 oktober 2008
BEKENDMAKING
INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY
Per 30 september 2008 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 127,70. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
31 maart 2008: intrinsieke waarde EUR 151,96, koers EUR 130,00, discount 14,5%
30 juni 2008: intrinsieke waarde EUR 134,44, koers EUR 132,01, discount 1,8%
30 september 2008: intrinsieke waarde EUR 127,70, koers EUR 95,00, discount 25,6%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren. Zie www.robeco.com/alternatives voor meer informatie over Robeco Private Equity.
Robeco Private Equity heeft op 25 april 2008 een kapitaaluitkering ter waarde van EUR 13,90 per aandeel gedaan aan participanten (ex-datum 22 april 2008). Deze kapitaaluitkering is verwerkt in de intrinsieke waarden per 30 juni en 30 september. Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van 10 april 2008.
Over Robeco
Robeco, opgericht in Rotterdam in 1929, biedt beleggingsproducten en -diensten voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. Het beheerd vermogen bedraagt circa EUR 146 miljard (per 31 december 2007).
Het productaanbod omvat aandelen- en vastrentende beleggingen, geldmarktfondsen en alternative investments, waaronder private equity, hedgefondsen en gestructureerde producten. De verschillende strategieën worden beheerd in Rotterdam (hoofdkantoor), Boston, Hongkong, New York en Parijs.
Voor institutionele en zakelijke klanten heeft Robeco kantoren in Bahrein, België, China, Duitsland, Frankrijk, Japan, Luxemburg, Polen, Spanje, de Verenigde St
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 01 september 2024