Robeco Institutional Asset Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
04 aug 2008 - 17:35
Statutaire naam
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Titel
Bekendmaking intrinsieke waarde Robeco Private Equity juni 2008
Bericht
Per 30 juni 2008 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 134,44. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.
31 december 2007: intrinsieke waarde EUR 166,04*, koers EUR 140,00, discount 15,7%
31 maart 2008: intrinsieke waarde EUR 151,96, koers EUR 130,00, discount 14,5%
30 juni 2008: intrinsieke waarde EUR 134,44**, koers EUR 132,01, discount 1,8%
Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren. Zie www.robeco.com/alternatives voor meer informatie over Robeco Private Equity.
* Merk op dat de intrinsieke waarde per 31 december 2007 zoals hierboven genoemd (EUR 166,04) afwijkt van de waarde die is gecommuniceerd in eerdere bekendmakingen (EUR 163,95) . Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag van 2007.
** Ex-kapitaaluitkering ter waarde van EUR 13,90 (ex-datum 22 april 2008). Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van 10 april 2008.
Over Robeco
Robeco, opgericht in Rotterdam in 1929, biedt beleggingsproducten en -diensten voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. Het beheerd vermogen bedraagt circa EUR 146 miljard (per 31 december 2007).
Het productaanbod omvat aandelen- en vastrentende beleggingen, geldmarkt- en vastgoedfondsen, en alternative investments, waaronder private equity, hedgefondsen en gestructureerde producten. De verschillende strategieën worden beheerd in Rotterdam (hoofdkantoor), Boston, Hongkong, New York en Parijs.
Voor institutionele en zakelijke klanten heeft Robeco kantoren in Bahrein, België, China, Duitsland, Frankrijk, Japan, Luxemburg, Polen, Spanje, de Verenigd
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 07 oktober 2024