Optimix Vermogensbeheer N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
31 dec 2005 - 17:59
Statutaire naam
Optimix Vermogensbeheer N.V.
Titel
Bekendmaking verwisselverhouding Optimix Biotech Fund
Bericht
PERSBERICHT
Verwisseling Optimix Biotech Fund
Optimix Investment Funds NV
Statutair gevestigd te Amsterdam
Amsterdam, 31 december 2005
Onder verwijzing naar de advertentie in de Officiële Prijs Courant van 23 december 2005 en de advertentie in het Financieele Dagblad van 24 december 2005 deelt de Directie van Optimix Investment Funds NV middels dit persbericht mee dat de definitieve verwisselverhouding voor aandelen Optimix Biotech Fund, Fonds B, fondscode 28707 vandaag is vastgesteld.
De intrinsieke waarden voor Fonds A en Fonds B, zoals die zullen gelden op 1 januari 2006, zijn vandaag vastgesteld op basis van de slotkoersen van 30 december 2005 van de effecten waarin respectieve Fondsen hebben belegd. Deze intrinsieke waarden zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2005 van Optimix Investment Funds NV die zal worden uitgebracht begin maart 2006 en onderworpen zal zijn aan accountantscontrole.
De intrinsieke waarde van Fonds A (tot en met 31 december Optimix Technology Fund), is vastgesteld op € 7,61. De intrinsieke waarde van Fonds B (Optimix Biotech Fund) is vastgesteld op € 31,36. Ten behoeve van de verwisseling op 1 januari 2006 zullen aandeelhouders Fonds B derhalve per aandeel Fonds B, vier aandelen Fonds A, Optimix America Fund, handelscode 28711 en een bedrag van € 0,92 in contanten ontvangen.
Fortis Bank (Nederland) N.V. en Euroclear Nederland is verzocht zorg te dragen voor de hier bovengenoemde verwisseling. Levering van de aandelen Optimix America Fund, Fonds A zal met ingang van 5 januari 2006 plaatsvinden
Optimix Investment Funds NV
De Directie.
Uitgevende Instelling: Optimix Investment Funds NV
Betrokken effecten: Optimix Biotech Fund (ISIN NL0000287076)
Optimix Technology Fund (ISIN NL0000288702)
Optimix America Fund (ISIN NL0000287118)
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 28 juli 2024