de Volksbank N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
10 nov 2005 - 18:11
Statutaire naam
de Volksbank N.V.
Titel
Aanpassing op- en afslag fonds 16
Bericht
Op 16 september 2005 heeft de directie van SNS Beleggingsfondsen N.V. bekend gemaakt dat met ingang van 19 december 2005 het beleggingsbeleid van SNS InnoVisiefonds (Fonds 16) zal worden gewijzigd. Tegelijkertijd wordt in samenhang hiermee de naam van dit fonds gewijzigd in SNS Optimaal Paars.
Op- en afslag
Tevens heeft de directie van SNS Beleggingsfondsen N.V. vandaag besloten om met ingang van 19 december 2005 de op- en afslag van fonds 16 te wijzigen. De directie is bereid nieuwe aandelen van fonds 16 uit te geven tegen de intrinsieke waarde van fonds 16, vermeerderd met een opslag van 1,00% (was: 1,25%). De directie is bereid aandelen van fonds 16 in te kopen tegen de intrinsieke waarde van fonds 16, verminderd met een afslag van 0,50% (was: 0,75%). De op- en afslag komt geheel ten goede aan fonds 16.
Datum laatste update: 01 september 2024