TRUSTUS Capital Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
17 okt 2005 - 17:30
Statutaire naam
TRUSTUS Capital Management B.V.
Titel
Resultaten Intereffekt Beleggingsfondsen over de periode 1 januari t/m 30 september 2005
Bericht
P E R S B E R I C H T
t.a.v. de financieel economische redactie
Joure, 17 oktober 2005
Resultaten Intereffekt Beleggingsfondsen over de periode 1 januari t/m 30 september 2005
Intereffekt Japanse Aandelen N.V.
De beurskoers van het beleggingsfonds Intereffekt Japanse Aandelen N.V. steeg sinds 1 januari 2005 per aandeel van € 12,23 tot € 14,64 per 30 september 2005, ofwel met 19,7%. Ter vergelijking: de Nikkei 225-index steeg over dezelfde periode met 18,1%.
Het aantal uitstaande aandelen daalde van 683.000 tot 649.347. Ondanks deze afname steeg het fondsvermogen door koersstijging van € 8,3 mln. tot € 9,4 mln.
Het fonds heeft haar strategie sinds begin 2005 aangepast. Circa 60% van de portefeuille zal belegd blijven in large cap aandelen. Door een bredere spreiding zal dit deel van de portefeuille een betere afspiegeling worden van de Topix-index. De resterende 40% zal belegd worden in mid- en small-cap aandelen, gezien de lage waardering van deze aandelen.
Intereffekt Japanse Warrants N.V.
De beurskoers van de aandelen van het beleggingsfonds Intereffekt Japanse Warrants steeg in de eerste negen maanden van 2005 van € 0,72 tot € 1,05, ofwel met 45,8%.
Circa 55% van het fondsvermogen is geïnvesteerd in "deep in the money warrants", 20% in zogenaamde Turbo’s, 20% in liquide middelen en 5% in "out of the money" warrants. De gemiddelde premie (tijd- en verwachtingswaarde) bevindt zich met 2,7% op een historisch dieptepunt.
Afgifte nieuwe aandelen
Beleggers toonden massaal belangstelling voor Intereffekt Japanse Warrants. Het aantal uit¬staande aande¬len steeg van 62,6 mln. tot 87,3 mln. Het overgrote deel van de afgifte van nieuwe aandelen vond plaats in september, toen iets meer dan 20 mln. nieuwe aandelen werden uitgegeven.
Door de combinatie van koersstijging en toename van het aantal uitstaande aandelen is het fondsvermogen over de eerste negen maanden van 2005 verdubbeld van € 44,3 mln. tot € 90,8 mln.
Statutenwijziging 14 oktober 2005
Per 14 oktobe
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 27 juli 2024