European Assets Trust N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
10 okt 2005 - 14:16
Statutaire naam
European Assets Trust N.V.
Titel
Netto vermogenswaarde per aandeel
Bericht
De netto vermogenswaarde per aandeel van het beleggingsfonds European Assets Trust N.V. bedroeg per 30 september 2005 EUR 11,01.
Overzicht cijfers per aandeel per 30 september 2005:
EUR GBP
NETTO VERMOGENSWAARDE
11,01 7,50
Amsterdam Londen
BEURSKOERS
10,00 6,99 (EUR 10,25)
9,17% Disagio 6,91% disagio
Omrekenkoers GBP1 = EUR 1,46735
Inlichtingen:
W.O.C.M. van Twuijver tel. 010 - 2013625
(FCA Management B.V.)
European Assets Trust N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. European Assets Trust N.V. heeft een officiële notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en heeft een secundaire notering in Londen, Groot-Brittannië .
Voor een beschrijving van de door European Assets Trust N.V. gehanteerde waarderingssystematiek en berekening van de netto vermogenswaarde wordt verwezen naar het jaarverslag 2004.
Datum laatste update: 01 september 2024